Sổ quỹ theo ngày

Đối soát một quỹ#

1. Mở báo cáo

   Vào Báo cáo → Báo cáo tài chính → Sổ quỹ theo ngày.

2. Chọn ngày và tài khoản

   Mỗi lần một tài khoản thu chi.

3. So với số dư thật

   Đếm tiền mặt hoặc mở sao kê ngân hàng.

4. Lệch thì soi từng phát sinh

   Tìm phiếu bị thiếu, phiếu bị trùng, hoặc phiếu ghi sai ngày.

Những nguyên tắc giữ cho quỹ đối soát được#

Đừng bao giờ ghi một bút toán cân đối để quỹ khớp. Con số chèn vào sẽ che đi đúng cái lỗi mà bạn cần nhìn thấy.

• Ghi mọi phiếu theo đúng ngày tiền dịch chuyển.
• Chuyển tiền giữa hai tài khoản phải ghi thành một phiếu ra và một phiếu vào, không ghi thành doanh thu.
• Nơi có tiền mặt thì đối soát hằng ngày; để đến hằng tuần là đã quá muộn để nhớ.